吐鲁番市第一届人民代表大会
常务委员会第十七次会议材料
关于2016年市本级决算报告
2017年9月20日在市第一届人民代表大会
常委会第十七次会议上
吐鲁番市财政局局长杜汉伟
主任，各位副主任，秘书长，各位委员：
我受市人民政府委托，向本次会议作关于2016年市本级决算报告，请予以审议，并请各位委员和其他列席人员提出意见。
2016年，在市委的坚强领导下,市人民政府按照市人大一届二次会议要求，深化推进财政改革，克服当前经济下行压力的影响，积极破解增收难题，始终坚持民生优先的理念，主动适应新常态，充分发挥财政职能作用，2016年全市一般公共预算收入完成327874万元，一般公共预算支出完成762089万元，民生支出突破历史新高，为吐鲁番市经济发展、社会稳定、民生建设提供了坚实的财力保障。
一、2016年全市一般公共预算收支决算（详见附表1）
（一）一般公共财政预算收入决算
2016年全市一般公共预算收入完成327874万元,完成年初预算的101.32%，同比增长8.34%，增收25246万元。
（二）一般公共预算支出决算
2016年全市一般公共预算支出762089万元，完成年初预算的135.2%，同比增长6.3%，增支45386万元。2016年财政部门把“保民生”作为财政工作的主要任务，全面落实各项惠民、利民政策，全年民生支出为557062万元，占一般公共财政预算支出的73.48%。
（三）全市一般公共预算收支平衡情况
2016年全市决算收入总计914011万元，其中：一般公共预算收入327874万元，自治区补助收入391940 万元，地方政府一般债券转贷收入158983万元,上年结余 11684万元，调入资金23530万元；支出总计904312万元，其中：一般公共预算支出762089万元 (新增一般债券转贷支出23900万元),上解上级支出7140万元（交通、人才专项上解）,地方政府一般债券还本支出135083万元。收支相抵，年终结余9699万元（含自治区专项），做到收支平衡。
（四）全市政府性基金预算收支平衡情况
2016年全市政府性基金决算收入总计83486万元，其中：当年收入45837万元，上级补助收入3576万元，上年结余收入14073万元，地方政府专项债务转贷收入20000万元；支出总计69434万元，其中：当年支出46044万元，上解上级支出359万元，政府性基金调出资金23031万元。收支相抵，年终滚存结余14052万元（含自治区专项补助），做到收支平衡。
（五）全市社保基金预算收支平衡情况：
社保基金收入246090万元，其中：保险费收入完成202261万元，利息收入860万元，财政补贴收入27607万元；社会保险基金支出233062万元，其中：社会保险待遇支出226298万元，上年结余91704万元，当年收支结余 13027万元，年末滚存结余 104730万元。
二、市本级收支决算（详见附表2）
（一）一般公共预算收入决算
2016年市本级一般公共预算收入46449万元，完成预算42850万元的108.4%,同比增长31.78%，增收11202万元。其中：税收收入33969万元，同比增长26.2%，增收7052万元；非税收入12480万元，同比增长49.82%，增收4150万元。
（二）一般公共预算支出决算
2016年本级一般公共预算支出116668万元，完成年初预算104160万元的112.01%，同比增长16.03%，增支16115万元。
（三）市本级财政收支平衡情况
2016年市本级财政决算收入总计121159万元，其中：一般公共预算收入46449万元，自治区补助收入51932万元，地方政府一般债务转贷收入8990万元，调入资金499万元，下级上解收入9792万元，上年结余3497万元。支出总计119026万元，其中：一般公共预算支出116668万元 (新增一般债劵转贷支出8500万元)。地方政府一般债券还本支出490万元。上解上级支出1868万元（交通、人才专项上解），年终结余2133万元（均为自治区专项），做到收支平衡。
市本级一般公共预算收入超预算收入3599万元，主要用于年初预算安排的支出任务。
（四）市本级政府性基金预算收支平衡情况
2016年市本级政府性基金决算中收入总计3591万元，其中：当年收入214万元，上级补助收入1723万元，上年结余收入1654万元。政府性基金预算支出总计1718万元，其中：当年支出1718万元。收支相抵，年终结余1873万元（含自治区专项补助），做到收支平衡。
政府性基金预算支出主要用于：基本农田整理项目支出1004万元，彩票公益金安排的支出629万元，新型墙体材料专项基金安排支出73万元等。
（五）国有资本经营完成情况
吐鲁番市2016年国有企业16户，根据2016年企业经营情况，符合地方国有资本经营预算编制要求的为市本级企业1户（吐鲁番市国有资产投资经营有限责任公司）。截止2016年底，该公司资产总额487226万元，负债总额446854万元，所有者权益40372万元，净利润-907.84万元。
(六)市本级社保基金平衡情况
全市各项社会保险基金实行市级统筹（其中企业养老保险基金实行省级统筹），区县及市本级社保经办机构征缴的各项基金收入均归集于市本级财政专户，并由市本级财政专户按月及时拨付各经办机构用于待遇发放，为此不单独形成本级基金预算收入、支出报表。
三、2016年政府债务限额调整及2017年政府债务限额情况
（一）2016年吐鲁番市地方政府债务限额调整情况
截止2016年12月31日，自治区下达我市政府债务限额为600600万元（一般债务限额555600万元，专项债务限额45000万元），其中：市本级政府债务限额为38106万元（均为一般债务限额）；高昌区政府债务限额为195791万元（一般债务限额172041万元，专项债务限额23750万元）；鄯善县政府债务限额由218829万元（一般债务限额209829万元，专项债务限额9000万元）调整为223829万元（一般债务限额214829万元，专项债务限额9000万元）；托克逊县政府债务限额由147874万元（一般债务限额135624万元，专项债务限额12250万元）调整为142874万元（一般债务限额130624万元，专项债务限额12250万元）
（二）2017年政府债务限额情况（附表3、附表4）
2017年根据自治区财政厅《关于下达2017年分地区新增地方政府债务限额的通知》（新财预〔2017〕74号）文件，下达我市一般债务新增限额43000万元，现我市政府债务限额为643600万元（一般债务限额598600万元，专项债务限额45000万元）。经市人大常委会《关于同意新增政府债务限额及调整财政预算的批复》（吐人常函[2017]10号）文件批复，新增政府债务限额43000万元，其中：市本级新增一般债务限额11000万元；高昌区新增一般债务限额12000万元；鄯善县新增一般债务限额10000万元；托克逊县新增一般债务限额10000万元。
截止7月31日市本级及各区县政府债务限额明细如下：
市本级政府债务限额49106万元（均为一般债务限额）；高昌区政府债务限额207791万元（一般债务限额184041万元，专项债务限额23750万元）；鄯善县政府债务限额233829万元（一般债务限额224829万元，专项债务限额9000万元）；托克逊县政府债务限额152874万元（一般债务限额140624万元，专项债务限额12250万元）。
四、2016年贯彻落实吐鲁番市本级经济社会发展重大决策部署情况和市人大常委会预算决议情况
2016年面对严峻复杂的财政经济形势，我们认真贯彻落实市委（扩大）会议精神，充分发挥财政职能作用，坚持不懈抓增收节支，全市预算执行总体平稳良好，完成了财政收支目标和各项工作任务，实现了全市和市本级的收支平衡，为推动全市经济社会发展提供了有力保障。
一是严格遵循《预算法》“先有预算、后有支出”的原则，强化预算执行力度，做好预算管理。同时加大预算信息公开力度，全市484家预算单位的2016年部门预算信息和2015年决算信息全部公开，并按要求细化公开到支出功能分类项级科目，公开率达到100%。二是切实发挥积极财政政策作用，贯彻落实国家降费减税各项政策，开展行政事业性收费专项清理规范工作，取消行政事业性收费12 项，共减免各项税费113万元；三是牢固树立过紧日子的思想，严格执行年度预算。预算编制安排时压缩一般性支出，执行中严格控制预算追加，同时认真积极推进盘活财政存量资金工作，收回存量资金2015万元，统筹用于民生支出，城市基础设施建设等，通过上述举措切实保障民生等重点支出，防止了经济下行压力传导到民生领域；四是着力调整和优化支出结构，加大对教育、医疗、社保、住房保障、公共安全等民生支出力度，2016年市本级民生支出77263万元，为一般公共预算支出的68.58%，增支7702万元，增长11.07%；五是加大对区县农牧区合作、城镇居民基本医疗保险、扶贫养殖、村级修路、修渠、去极端化教育等各类资金补助力度，累计补助区县5835万元；六是积极筹措资金，防范政府债务风险。2016年全市争取地方政府债券资金178983万元，其中：利用置换债券偿还债务本金为135083万元，新增政府一般债券资金23900万元，专项债券资金20000万元。政府债务风险总体可控；七是扎实推进政府和社会资本合作（PPP）融资模式。2016年确定29个项目，总投资140.64亿元，已全部签约落地，超额完成了自治区和吐鲁番市下达的100亿元任务。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年，也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。面对当前复杂多变的经济形势，做好各项财政工作任务艰巨繁重。我们将在市委的加强领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，在社会各界的关心和帮助下，认真执行本次大会做出的决议，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策思路，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，深化财税改革，减税降费，增收节支，重点保障社会稳定和民生改善，加强政府性债务管理，促进吐鲁番市经济持续健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
以上报告，请予审议。
来源：吐鲁番市财政局
